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【财经分析】加歇无损市场风险偏益 美联储货币政策或更加激进

发布日期:2022-03-19 14:32    点击次数:57

  美联储在16日公布了最新的货币政策文件,宣布把联邦基金利率上调25个基点至0.25%-0.5%区间。分析人士认为,美联储货币政策走向存在不确定性,并可以变得更加激进。有经纪机构提议,在投资连合中持续减持股票。

  新华财经纽约3.月16日电(记者刘亚南) 美联储在16日公布了最新的货币政策文件,宣布把联邦基金利率上调25个基点至0.25%-0.5%区间,并预计将在另日的某一货币政策会议上结果裁减持有国债、机构债和贷款抵押机构证券。

  缘故美联储当日公布的货币政策大体相符预期和金融市场风险偏益显然改善,纽约股市三大股指在16日高开,早盘窄幅盘整,午后一度显然回落,尾盘展示拉升,收盘时纽约股市三大股指均大幅上涨。

  截至16日收盘,道琼斯工业平均指数比前一营业日上涨518.76点,收于34063.10点,涨幅为1.55%。标准普尔500栽股票指数上涨95.41点,收于4357.86点,涨幅为2.24%。纳斯达克综合指数上涨487.93点,收于13436.55点,涨幅为3.77%。分析人士认为,美联储货币政策走向存在不确定性,并可以变得更加激进。有经纪机构提议,在投资连合中持续减持股票。

  俄罗斯和乌克兰两边均就双边和平宣战的前景开释笑不悦目信号,市场对乌克兰冲突的惆怅得到缓解。

  中国国务院金融安祥发展委员会在16日召开专题会议,开释积极信号,显然挑振了市场风险偏益,股市大幅上涨。

  衡量市场投资者恐慌感情和市场风险的芝加哥期权营业所震荡指数(又称“恐慌指数”)16日显然消极10.59%,收于26.67%。

  不过,美国霍姆里奇·伯格财富管理公司首席投资官斯蒂芬妮·朗外示,市场期待乌克兰冲突形成解决方案,但目只是在进动宣战,必要望到实现停火等才能幸福一个闭环。以是,还有许众的不确定性。

  货币政策庞大转向

  美联储16日公布的经济展望中位数表现,公开市场委员会成员把今年美国经济加长预期从此前的4%下调至2.8%,维持今后两年经济加长预期不变,今年的个人消费支出通胀预期则从此前的2.6%上调至4.3%,今后两年的通胀预期也有所上调。今年和明年联邦基金利率预计将离别升至1.9%和2.8%,往年12月份的展望离别为0.9%和1.6%。

  当日的加歇是2018年12月份以来的首次,标志着美联储在新冠疫情暴发后采取的超级宽松货币政策展示反转,有利于为通胀降温。

  安联投资管理公司高级投资策略师查理·里普利(查理·里普利)外示,当日公布的货币政策表目采取庞大措施收紧此刻货币政策方面美联储不再选择等待。实际是,通胀预期已经达到让美联储意识到必要采取一些显然追赶动动的程度。

  美国银动全球经济钻研负责人伊桑·哈里斯(伊桑·哈里斯)在16日外示,当日美联储的货币政策文件标志着一个庞大的变化,美联储公开市场委员会成员最新的经济展望望首来实际得众了。尽管这样,美联储的鹰派转向并他国通盘终结。其对赋闲率的展望仍然不实际,对通胀的展望也偏于鸽派。

  哈里斯说,债券市场认为美联储当日开释的音信是鹰派的,2.年期和10年期国债利润率离别上涨了9个基点和2.个基点以上。美联储当日对收缩资产欠债外的指引少于预期,仍旧认为美联储会在5.月份宣布并结果实动量化衰落,但有可以被推迟到6.月或7.月。量化衰落的时机将基于宏不悦目和地缘政治不确定性以及市场条件和起伏性。

  16日,美国10年期国债利润率上涨了4.71个基点,收于2.196%,美国2.年期国债利润率上涨了8.7个基点,收于1.954%,当日一度达到2.008%。

  美国前财政部长劳伦斯·萨默斯(劳伦斯·萨默斯)在16日撰文指出,对于本周的美联储货币政策会议,市场关注的焦点是美联储黑示今年和明年会离别加歇几次,以及美联储销售疫情期间购买债券的计划。

  萨默斯说,美联储还他国在思维和动动上意识到往年政策失误的紧急程度,仍在一个区别适和险情的框架下活动,美联储必要采取更为繁荣的动动来加援物价安祥。

  萨默斯认为,美联储此刻的货币政策路径很可以会导致滞涨的展示,今后几年平均赋闲率和通胀均可以高于5%,并终极导致展示庞大的没落。目面临能源价格上涨、粮食价格大幅上涨和疫情反弹可以带来更众供答链扰乱带来的新的庞大通胀压力,伪如这些因素导致2022年的通胀仰高3.个百分点不会令人吃惊。当物价上涨超过工资上涨,工资和物价螺旋上涨是一个庞大风险。

  萨默斯还认为,美联储答该采取一切必要形势来为通胀降温,包括在有些时段把单次加歇幅度挑高到25个基点以上并敏捷裁减美联储资产欠债外。

  市场反答相对淡定

  从当日市场走势望,美联储方向于鹰派的货币政策一度令股市显然回落,几乎回吐了早盘的涨幅,但终极在尾盘展示拉升并实现大幅上涨,表现出市场对此刻美联储收紧货币政策的节奏大体已经核准。不过,美联储货币政策走向分明存在不确定性,并可以变得更加激进,但这不是市场目所要考虑的。

  美国券商亿创理财公司负责投资策略的董事总经理迈克·洛文加特(迈克·洛温加特)外示,望首来市场轻巧核准了美联储最新货币政策,这意味着市场价格很可以回响反映反映了当日的货币政策。必要记住的是收紧货币政策意味着美联储信任经济状况坚实,这终究是一件益事。

  里普利说,在通胀依然固执地处于高位的情况下,美联储将不只必要经历加歇来实动基金的政策措施,还必要经历对其资产欠债外进动额外的转变。目是市场对美联储的鹰派立场变得更为放松的时候了。

  美国普兰特·莫兰金融询问公司(Plante Moran财务顾问)首席投资官吉姆·贝尔德(吉姆·贝尔德)认为,美联储传达了一个澄澈的讯歇,即美联储今后将持续收紧货币政策以回答对通胀的惆怅。题目是,这是否足以答对通胀,美联储是否意识到其政策可以已经落后于表象。

  摩根大通资产管理板块首席全球策略师戴维·凯利(大卫·凯利)外示,美联储官员对今年联邦基金利率走势的展望专有激进。期待美联储可以保持一些变通性。固然长愿望必须要把实际利率上调至正值,但目有许众不确定性,许众金融资产设置在超矮利率之上。不克在一夜之间把利率挑高至寻常程度并预期不会展示糟糕的事。

  瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔(马克·海费尔)在16日外示,尽管比之前的预期晚一些,仍然预计能源价格上涨的松懈,以及经济重启下疫情相干供答扰乱题目的解决,将有助于通胀在今年回落。这将让美联储和其他央动安调解逐渐地收紧货币政策,并不至于让经济觉醒脱轨。

  在线经纪机构嘉盛集团全球钻研团队主管马特·韦勒(马特·韦勒)提议,在投资连合中持续减持股票,等待标普500指数向下探向4000点。标普500指数在往时11次没落期间平均跌幅为26%,而此刻跌幅约为11%。只有标普向上突破阻力位及近期4400和4420高点,才会考虑更激进营业策略。





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